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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 770.00 | 47 231.00 | 164 540.00 | 211 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 133.00 | 805 735.00 | 2 691 398.00 | 3 497 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BZ Autres créances | 1 799 809.00 | | 1 799 809.00 | 1 799 809.00 |
CF Disponibilités | 6 410 906.00 | | 6 410 906.00 | 6 410 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 063.00 | | 8 260 063.00 | 8 260 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 196.00 | 805 735.00 | 10 951 461.00 | 11 757 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 248 126.00 | 739 184.00 | 2 508 942.00 | 3 248 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 207.00 | 262 585.00 | | 288 207.00 |
DG Autres réserves | 7 031 642.00 | 1 978 489.00 | | 7 031 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 440.00 | 5 378 775.00 | | -327 440.00 |
DK Provisions réglementées | 187 937.00 | 166 687.00 | | 187 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 062 416.00 | 10 668 606.00 | | 10 062 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 808.00 | 511 069.00 | | 716 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 9 522.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 789.00 | 313 846.00 | | 158 789.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 046.00 | 912 219.00 | | 889 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 461.00 | 11 580 824.00 | | 10 951 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 488.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 325.00 | 8 839 000.00 | | 63 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 750.00 | 2 501 190.00 | | 75 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 426.00 | 6 337 810.00 | | -12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 423.00 | 147 542.00 | | -4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 721.00 | 9 119 467.00 | | 367 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 161.00 | 3 740 692.00 | | 695 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 440.00 | 5 378 775.00 | | -327 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 687.00 | 21 250.00 | | 166 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 784.00 | 190 459.00 | 40 059.00 | 588 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 784.00 | 190 459.00 | 40 059.00 | 588 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 471.00 | 211 709.00 | 40 059.00 | 755 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 716 808.00 | 716 808.00 | | 716 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 046.00 | 889 046.00 | | 889 046.00 |