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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 17 799.00 | 1 521.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 999.00 | 71 989.00 | 53 010.00 | 124 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 591.00 | 89 789.00 | 5 471 803.00 | 5 561 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
BZ Autres créances | 2 080 418.00 | 260 000.00 | 1 820 418.00 | 2 080 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 348.00 | | 745 348.00 | 745 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 572.00 | 260 000.00 | 2 710 572.00 | 2 970 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 164.00 | 349 789.00 | 8 182 375.00 | 8 532 164.00 |
CU Autres participations | 5 387 626.00 | | 5 387 626.00 | 5 387 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 158.00 | 238 158.00 | | 253 158.00 |
DG Autres réserves | 1 949 381.00 | 1 668 894.00 | | 1 949 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 535.00 | 295 487.00 | | 188 535.00 |
DK Provisions réglementées | 127 214.00 | 88 758.00 | | 127 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 400 358.00 | 5 173 367.00 | | 5 400 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 474.00 | 387 222.00 | | 1 089 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 726.00 | 1 660 182.00 | | 1 478 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 18 119.00 | | 46 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 680.00 | 115 645.00 | | 156 680.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 210.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 017.00 | 2 181 378.00 | | 2 782 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 375.00 | 7 354 745.00 | | 8 182 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 235.00 | 1 948 557.00 | | 2 704 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 456.00 | 52 756.00 | | 158 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 456.00 | -32 756.00 | | -158 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 541.00 | 36 747.00 | | 40 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 2 482.00 | | 17 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 261.00 | 964 535.00 | | 1 014 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 726.00 | 669 048.00 | | 825 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 535.00 | 295 487.00 | | 188 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 838.00 | 27 951.00 | | 61 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 513.00 | 1 287.00 | | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 26 664.00 | | 45 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
UX Autres créances clients | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 474.00 | 1 011 692.00 | 77 782.00 | 1 089 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 726.00 | 1 478 726.00 | | 1 478 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080 417.00 | 2 080 417.00 | | 2 080 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 441.00 | 2 198 245.00 | 16 196.00 | 2 214 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 017.00 | 2 704 235.00 | 77 782.00 | 2 782 017.00 |