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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 19 086.00 | 234.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 722.00 | 62 918.00 | 136 803.00 | 199 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 200.00 | 630 729.00 | 2 929 470.00 | 3 560 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 206.00 | | 87 206.00 | 87 206.00 |
BZ Autres créances | 2 910 273.00 | 40 059.00 | 2 870 213.00 | 2 910 273.00 |
CF Disponibilités | 5 693 521.00 | | 5 693 521.00 | 5 693 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 414.00 | 40 059.00 | 8 651 354.00 | 8 691 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 251 614.00 | 670 790.00 | 11 580 824.00 | 12 251 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 311 626.00 | 548 725.00 | 2 762 901.00 | 3 311 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 585.00 | 253 158.00 | | 262 585.00 |
DG Autres réserves | 1 978 489.00 | 1 949 381.00 | | 1 978 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378 775.00 | 188 535.00 | | 5 378 775.00 |
DK Provisions réglementées | 166 687.00 | 127 214.00 | | 166 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 668 605.00 | 5 400 358.00 | | 10 668 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 782.00 | 1 089 474.00 | | 77 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 069.00 | 1 478 726.00 | | 511 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 46 001.00 | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 846.00 | 156 680.00 | | 313 846.00 |
EA Autres dettes | | 11 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 219.00 | 2 782 017.00 | | 912 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 580 824.00 | 8 182 375.00 | | 11 580 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 219.00 | 2 704 235.00 | | 912 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GE Autres charges | | | 30 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839 000.00 | | | 8 839 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501 190.00 | 158 456.00 | | 2 501 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337 810.00 | -158 456.00 | | 6 337 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 542.00 | 17 876.00 | | 147 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 467.00 | 1 014 261.00 | | 9 119 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 692.00 | 825 726.00 | | 3 740 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378 775.00 | 188 535.00 | | 5 378 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 787.00 | 27 615.00 | 35 399.00 | 89 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 799.00 | 1 287.00 | | 17 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 989.00 | 26 329.00 | 35 399.00 | 71 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 214.00 | 39 472.00 | | 127 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 588 784.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 588 784.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 214.00 | 628 256.00 | 260 000.00 | 387 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 846.00 | 313 846.00 | | 313 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
UX Autres créances clients | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VI Groupe et associés | 511 069.00 | 511 069.00 | | 511 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 273.00 | 2 910 273.00 | | 2 910 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 560.00 | 2 997 479.00 | 16 081.00 | 3 013 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 219.00 | 912 219.00 | | 912 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
ST Autres comptes | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 175.00 | | | 111 175.00 |