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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 830.00 | 885 434.00 | 328 397.00 | 1 213 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 575.00 | 468.00 | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 780.00 | 58 655.00 | 13 124.00 | 71 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 902.00 | 944 664.00 | 345 238.00 | 1 289 902.00 |
BN En cours de production de biens | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BT Marchandises | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 140.00 | 9 271.00 | 195 869.00 | 205 140.00 |
BZ Autres créances | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CF Disponibilités | 522 953.00 | | 522 953.00 | 522 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 864.00 | 9 271.00 | 865 593.00 | 874 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 766.00 | 953 934.00 | 1 210 832.00 | 2 164 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 423 101.00 | | | 423 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
DL TOTAL (I) | 665 611.00 | | | 665 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 343.00 | | | 195 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 221.00 | | | 545 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 832.00 | | | 1 210 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 221.00 | | | 394 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 54 000.00 | 151 000.00 | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 281.00 | 311 038.00 | 3 243.00 | 314 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 221.00 | 394 221.00 | 151 000.00 | 545 221.00 |