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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973 515.00 | 1 330 159.00 | 643 356.00 | 1 973 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 800.00 | 74 229.00 | 19 571.00 | 93 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 959.00 | 1 404 388.00 | 722 571.00 | 2 126 959.00 |
BT Marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 189.00 | 383.00 | 436 807.00 | 437 189.00 |
BZ Autres créances | 440 515.00 | | 440 515.00 | 440 515.00 |
CF Disponibilités | 1 183 582.00 | | 1 183 582.00 | 1 183 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 513.00 | 383.00 | 2 142 130.00 | 2 142 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 472.00 | 1 404 771.00 | 2 864 701.00 | 4 269 472.00 |
CU Autres participations | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 1 285 673.00 | | | 1 285 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 476.00 | | | 215 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 399.00 | | | 1 695 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 602.00 | | | 426 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
EA Autres dettes | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 534.00 | | | 485 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 302.00 | | | 1 169 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 701.00 | | | 2 864 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 079.00 | | | 1 015 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 251.00 | 177 137.00 | | 1 227 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168 551.00 | 161 608.00 | | 1 168 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 700.00 | 15 529.00 | | 58 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 424.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 424.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 424.00 | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 534.00 | 485 534.00 | | 485 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 602.00 | 272 379.00 | 154 223.00 | 426 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 130.00 | 934 130.00 | | 934 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 130.00 | 934 130.00 | 15 999.00 | 950 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 302.00 | 1 015 079.00 | 154 223.00 | 1 169 302.00 |