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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401 694.00 | 1 073 031.00 | 328 663.00 | 1 401 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 590.00 | 43 320.00 | 41 269.00 | 84 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 531.00 | 1 116 352.00 | 383 179.00 | 1 499 531.00 |
BT Marchandises | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 787.00 | 383.00 | 710 405.00 | 710 787.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 326 525.00 | | 1 326 525.00 | 1 326 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 661.00 | 383.00 | 2 125 279.00 | 2 125 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 192.00 | 1 116 734.00 | 2 508 458.00 | 3 625 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 669 331.00 | | | 669 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 605.00 | | | 323 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 187.00 | | | 1 187 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
EA Autres dettes | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 192.00 | | | 409 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 271.00 | | | 1 321 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 458.00 | | | 2 508 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 771.00 | | | 1 032 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 958.00 | 175 252.00 | 224 858.00 | 1 165 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 029.00 | 162 356.00 | 219 354.00 | 1 130 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | 12 897.00 | 5 505.00 | 35 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | 383.00 | 9 271.00 | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | 383.00 | 9 271.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 383.00 | 9 271.00 | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 535.00 | 270 735.00 | | 269 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 244.00 | 224 379.00 | | 225 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 192.00 | 409 192.00 | | 409 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 61 500.00 | 288 500.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 009.00 | 778 009.00 | | 778 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 249.00 | 778 009.00 | 13 240.00 | 791 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 271.00 | 1 033 106.00 | 288 500.00 | 1 321 271.00 |