| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 360.00 | 1 130 029.00 | 262 331.00 | 1 392 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 597.00 | 35 928.00 | 36 669.00 | 72 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 355.00 | 1 165 958.00 | 307 397.00 | 1 473 355.00 |
BT Marchandises | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 311.00 | 9 271.00 | 680 040.00 | 689 311.00 |
BZ Autres créances | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CF Disponibilités | 712 783.00 | | 712 783.00 | 712 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 220.00 | 9 271.00 | 1 495 949.00 | 1 505 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 575.00 | 1 175 228.00 | 1 803 346.00 | 2 978 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 550 530.00 | | | 550 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
DL TOTAL (I) | 863 581.00 | | | 863 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
EA Autres dettes | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 765.00 | | | 939 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 346.00 | | | 1 803 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 765.00 | | | 939 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 409.00 | 131 548.00 | | 1 034 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 152.00 | 120 877.00 | | 1 009 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 10 671.00 | | 25 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 784 829.00 | 776 439.00 | 8 390.00 | 784 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 835.00 | 286 835.00 | | 286 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 594.00 | 193 594.00 | | 193 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 313.00 | 290 313.00 | | 290 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 500.00 | 41 000.00 | 79 500.00 | 120 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 439.00 | 776 439.00 | | 776 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 829.00 | 776 439.00 | 8 390.00 | 784 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 765.00 | 860 265.00 | 79 500.00 | 939 765.00 |