| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 803.00 | 1 168 551.00 | 437 252.00 | 1 605 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 543.00 | 58 700.00 | 31 842.00 | 90 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 328.00 | 1 227 251.00 | 523 077.00 | 1 750 328.00 |
BT Marchandises | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 438.00 | 807.00 | 513 631.00 | 514 438.00 |
BZ Autres créances | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 443 425.00 | | 1 443 425.00 | 1 443 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 001.00 | 807.00 | 2 101 194.00 | 2 102 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 329.00 | 1 228 058.00 | 2 624 270.00 | 3 852 329.00 |
CU Autres participations | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 992 937.00 | | | 992 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 736.00 | | | 292 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 923.00 | | | 1 479 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 728.00 | | | 296 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 833.00 | | | 284 833.00 |
EA Autres dettes | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 065.00 | | | 416 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 347.00 | | | 1 144 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 270.00 | | | 2 624 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 347.00 | | | 1 144 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 352.00 | 110 900.00 | | 1 116 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 031.00 | 95 520.00 | | 1 073 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | 15 380.00 | | 43 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 424.00 | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 424.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 424.00 | | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 358.00 | 182 358.00 | 118 000.00 | 300 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 833.00 | 284 833.00 | | 284 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 065.00 | 416 065.00 | | 416 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 426.00 | 614 426.00 | | 614 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 466.00 | 614 426.00 | 9 040.00 | 623 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 347.00 | 1 026 347.00 | 118 000.00 | 1 144 347.00 |