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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298 034.00 | 1 009 152.00 | 288 882.00 | 1 298 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 018.00 | 25 257.00 | 40 761.00 | 66 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 249.00 | 1 034 409.00 | 333 840.00 | 1 368 249.00 |
BT Marchandises | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 566.00 | 9 271.00 | 413 296.00 | 422 566.00 |
BZ Autres créances | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CF Disponibilités | 519 555.00 | | 519 555.00 | 519 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 721.00 | 9 271.00 | 1 041 451.00 | 1 050 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 971.00 | 1 043 680.00 | 1 375 291.00 | 2 418 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 458 868.00 | | | 458 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | 744 780.00 | | | 744 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 510.00 | | | 630 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 291.00 | | | 1 375 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 510.00 | | | 630 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 500.00 | 41 000.00 | 120 500.00 | 161 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 546.00 | 500 356.00 | 4 190.00 | 504 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 510.00 | 510 010.00 | 120 500.00 | 630 510.00 |