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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 128.00 | | 1 774 128.00 | 1 774 128.00 |
AP Constructions | 14 217 451.00 | 4 433 309.00 | 9 784 142.00 | 14 217 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 708.00 | 443 781.00 | 147 927.00 | 591 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 116.00 | | 346 116.00 | 346 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 929 403.00 | 4 877 090.00 | 12 052 313.00 | 16 929 403.00 |
BZ Autres créances | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CF Disponibilités | 482 439.00 | | 482 439.00 | 482 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 716.00 | | 537 716.00 | 537 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 467 120.00 | 4 877 090.00 | 12 590 030.00 | 17 467 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 4 209 166.00 | | | 4 209 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 219.00 | | | 813 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 634.00 | | | 5 063 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960 633.00 | | | 6 960 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 491.00 | | | 350 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 395.00 | | | 7 526 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 590 030.00 | | | 12 590 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 225.00 | | | 831 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 867.00 | | 2 599 867.00 | 2 599 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 867.00 | | 2 599 867.00 | 2 599 867.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 126.00 | | | 396 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 869.00 | | | 2 599 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 651.00 | | | 1 786 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 219.00 | | | 813 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583 287.00 | 346 116.00 | | 16 583 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 929 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 929 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 583 287.00 | 346 116.00 | | 16 583 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 190.00 | 688 900.00 | | 4 188 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 190.00 | 688 900.00 | | 4 188 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 491.00 | | | 350 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 943 703.00 | 599 023.00 | 2 599 337.00 | 6 943 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 199.00 | | | 986 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 395.00 | 831 225.00 | 2 599 337.00 | 7 526 395.00 |