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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 799 128.00 | | 1 799 128.00 | 1 799 128.00 |
AP Constructions | 14 442 450.00 | 7 611 581.00 | 6 830 869.00 | 14 442 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 066.00 | 782 383.00 | 285 682.00 | 1 068 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 309 645.00 | 8 393 965.00 | 8 915 679.00 | 17 309 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 2 089 516.00 | | 2 089 516.00 | 2 089 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 450.00 | | 2 212 450.00 | 2 212 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 522 095.00 | 8 393 965.00 | 11 128 129.00 | 19 522 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 575 141.00 | 5 573 045.00 | | 5 575 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 387.00 | 1 100 846.00 | | 1 178 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 794 779.00 | 6 715 141.00 | | 6 794 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881 267.00 | 4 566 670.00 | | 3 881 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 926.00 | 367 048.00 | | 367 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 4 848.00 | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 58 015.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 350.00 | 4 996 581.00 | | 4 333 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 129.00 | 11 711 723.00 | | 11 128 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 878.00 | 771 502.00 | | 811 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 664.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 558.00 | | 2 871 558.00 | 2 871 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 558.00 | | 2 871 558.00 | 2 871 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 897.00 | 421 224.00 | | 418 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 560.00 | 2 840 971.00 | | 2 871 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 172.00 | 1 740 124.00 | | 1 693 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 387.00 | 1 100 846.00 | | 1 178 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 309 646.00 | | | 17 309 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 309 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 646.00 | | | 17 309 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701 600.00 | 692 365.00 | | 7 701 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 600.00 | 692 365.00 | | 7 701 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 926.00 | | | 367 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
UX Autres créances clients | 121 340.00 | 121 340.00 | | 121 340.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 031.00 | 704 486.00 | 2 679 313.00 | 3 858 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 405.00 | | | 685 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 350.00 | 811 879.00 | 2 679 313.00 | 4 333 350.00 |