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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 128.00 | | 1 774 128.00 | 1 774 128.00 |
AP Constructions | 14 217 451.00 | 5 063 038.00 | 9 154 412.00 | 14 217 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 067.00 | 503 084.00 | 564 983.00 | 1 068 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059 646.00 | 5 566 123.00 | 11 493 523.00 | 17 059 646.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 1 145 609.00 | | 1 145 609.00 | 1 145 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 876.00 | | 1 150 876.00 | 1 150 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 521.00 | 5 566 123.00 | 12 644 399.00 | 18 210 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 022 384.00 | | | 5 022 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 179.00 | | | 836 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 813.00 | | | 5 899 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364 498.00 | | | 6 364 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 494.00 | | | 351 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 585.00 | | | 6 744 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 644 399.00 | | | 12 644 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 309.00 | | | 1 018 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 618.00 | | 2 618 618.00 | 2 618 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 618.00 | | 2 618 618.00 | 2 618 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 655.00 | | | 404 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 620.00 | | | 2 618 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 441.00 | | | 1 782 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 179.00 | | | 836 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 929 403.00 | | | 16 929 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 059 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 059 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929 403.00 | | | 16 929 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 090.00 | 689 033.00 | | 4 877 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 090.00 | 689 033.00 | | 4 877 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 494.00 | 351 494.00 | | 351 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 344 680.00 | 618 403.00 | 2 686 532.00 | 6 344 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 024.00 | | | 599 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 585.00 | 1 018 309.00 | 2 686 532.00 | 6 744 585.00 |