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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 799 128.00 | | 1 799 128.00 | 1 799 128.00 |
AP Constructions | 14 442 450.00 | 6 966 852.00 | 7 475 598.00 | 14 442 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 066.00 | 734 748.00 | 333 318.00 | 1 068 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 309 645.00 | 7 701 600.00 | 9 608 045.00 | 17 309 645.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 2 102 766.00 | | 2 102 766.00 | 2 102 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 678.00 | | 2 103 678.00 | 2 103 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 413 323.00 | 7 701 600.00 | 11 711 723.00 | 19 413 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 573 045.00 | 5 571 100.00 | | 5 573 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 846.00 | 1 003 194.00 | | 1 100 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 715 141.00 | 6 615 545.00 | | 6 715 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 670.00 | 5 103 084.00 | | 4 566 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 048.00 | 361 152.00 | | 367 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 5 100.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | 69 239.00 | | 58 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 581.00 | 5 538 576.00 | | 4 996 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 723.00 | 12 154 121.00 | | 11 711 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 502.00 | 749 826.00 | | 771 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 642.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 968.00 | | 2 840 968.00 | 2 840 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 968.00 | | 2 840 968.00 | 2 840 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 224.00 | 421 789.00 | | 421 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 971.00 | 2 763 908.00 | | 2 840 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 124.00 | 1 760 713.00 | | 1 740 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 846.00 | 1 003 194.00 | | 1 100 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 072 146.00 | | 250 000.00 | 17 072 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 17 309 646.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 17 309 646.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 072 146.00 | | 250 000.00 | 17 072 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009 610.00 | 691 990.00 | | 7 009 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 610.00 | 691 990.00 | | 7 009 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 048.00 | | | 367 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539 234.00 | 681 203.00 | 2 711 553.00 | 4 539 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 337.00 | | | 548 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VW T.V.A. | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 582.00 | 771 502.00 | 2 711 553.00 | 4 996 582.00 |