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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 128.00 | | 1 774 128.00 | 1 774 128.00 |
AP Constructions | 14 217 451.00 | 5 692 768.00 | 8 524 683.00 | 14 217 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 067.00 | 609 891.00 | 458 176.00 | 1 068 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059 646.00 | 6 302 659.00 | 10 756 987.00 | 17 059 646.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 1 614 272.00 | | 1 614 272.00 | 1 614 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 761.00 | | 1 615 761.00 | 1 615 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 675 407.00 | 6 302 659.00 | 12 372 748.00 | 18 675 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 258 563.00 | | | 5 258 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 537.00 | | | 912 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 350.00 | | | 6 212 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 600.00 | | | 5 743 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 763.00 | | | 356 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 398.00 | | | 6 160 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 748.00 | | | 12 372 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 014.00 | | | 716 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 562.00 | | 2 720 562.00 | 2 720 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 562.00 | | 2 720 562.00 | 2 720 562.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 835.00 | | | 408 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 565.00 | | | 2 720 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 027.00 | | | 1 808 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 537.00 | | | 912 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 123.00 | 736 536.00 | | 5 566 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 123.00 | 736 536.00 | | 5 566 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 763.00 | | | 356 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 726 276.00 | 638 655.00 | 2 751 007.00 | 5 726 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 403.00 | | | 618 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VW T.V.A. | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 398.00 | 716 014.00 | 2 751 007.00 | 6 160 398.00 |