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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 774 128.00 | | 1 774 128.00 | 1 774 128.00 |
AP Constructions | 14 217 450.00 | 6 322 497.00 | 7 894 953.00 | 14 217 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 066.00 | 687 112.00 | 380 954.00 | 1 068 066.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 072 145.00 | 7 009 609.00 | 10 062 535.00 | 17 072 145.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 2 090 362.00 | | 2 090 362.00 | 2 090 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 585.00 | | 2 091 585.00 | 2 091 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 163 731.00 | 7 009 609.00 | 12 154 121.00 | 19 163 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 571 100.00 | 5 258 563.00 | | 5 571 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 194.00 | 912 537.00 | | 1 003 194.00 |
DL TOTAL (I) | 6 615 545.00 | 6 212 350.00 | | 6 615 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103 084.00 | 5 743 600.00 | | 5 103 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 152.00 | 356 763.00 | | 361 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 800.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | 55 235.00 | | 69 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 538 576.00 | 6 160 398.00 | | 5 538 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 154 121.00 | 12 372 748.00 | | 12 154 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 826.00 | 716 014.00 | | 749 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 579.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 906.00 | | 2 763 906.00 | 2 763 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 906.00 | | 2 763 906.00 | 2 763 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 789.00 | 408 835.00 | | 421 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 908.00 | 2 720 564.00 | | 2 763 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 713.00 | 1 808 027.00 | | 1 760 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 194.00 | 912 537.00 | | 1 003 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 059 646.00 | | 12 500.00 | 17 059 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 072 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 072 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 059 646.00 | | 12 500.00 | 17 059 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 659.00 | 706 951.00 | | 6 302 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 659.00 | 706 951.00 | | 6 302 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 153.00 | | | 361 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087 571.00 | 659 974.00 | 2 722 840.00 | 5 087 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 705.00 | | | 638 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 576.00 | 749 826.00 | 2 722 840.00 | 5 538 576.00 |