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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 967.00 | 6 033.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 197.00 | 189 340.00 | 1 856.00 | 191 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 26 984.00 | 1 243.00 | 28 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 424.00 | 217 291.00 | 509 132.00 | 726 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | 18 636.00 | 24 404.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CF Disponibilités | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 709.00 | 18 636.00 | 139 074.00 | 157 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 133.00 | 235 927.00 | 648 206.00 | 884 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 424 638.00 | 424 638.00 | | 424 638.00 |
DH Report à nouveau | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | 53 414.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 545 424.00 | 542 958.00 | | 545 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 353.00 | 65 781.00 | | 62 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | 24 525.00 | | 18 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | 50 680.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 782.00 | 157 910.00 | | 102 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 206.00 | 700 868.00 | | 648 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 591.00 | | 830 591.00 | 830 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 591.00 | | 830 591.00 | 830 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 742.00 | 1 153 539.00 | | 837 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 276.00 | 1 100 125.00 | | 835 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | 53 414.00 | | 2 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |