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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 159 844.00 | 340 156.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 4 072.00 | 12 184.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 834.00 | 191 538.00 | 296.00 | 191 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 30 369.00 | 586.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 045.00 | 385 823.00 | 353 222.00 | 739 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 514.00 | 2 577.00 | 17 938.00 | 20 514.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 912.00 | 2 577.00 | 257 335.00 | 259 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 957.00 | 388 400.00 | 610 557.00 | 998 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 388 440.00 | 329 899.00 | | 388 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | 58 541.00 | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 488 503.00 | 431 146.00 | | 488 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 24 212.00 | | 32 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | 46 409.00 | | 74 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 053.00 | 85 974.00 | | 122 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 557.00 | 517 121.00 | | 610 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 263.00 | 2 560.00 | | 383 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 419.00 | 2 560.00 | | 223 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |