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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 159 844.00 | 340 156.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 2 446.00 | 13 810.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 834.00 | 191 378.00 | 455.00 | 191 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 29 594.00 | 1 361.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 045.00 | 383 262.00 | 355 782.00 | 739 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | 2 577.00 | 9 382.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 915.00 | 2 577.00 | 161 339.00 | 163 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 960.00 | 385 839.00 | 517 121.00 | 902 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 329 899.00 | 451 145.00 | | 329 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 541.00 | -121 246.00 | | 58 541.00 |
DL TOTAL (I) | 431 146.00 | 372 605.00 | | 431 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 212.00 | 17 859.00 | | 24 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 409.00 | 49 344.00 | | 46 409.00 |
EA Autres dettes | | 30 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 974.00 | 138 522.00 | | 85 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 121.00 | 511 128.00 | | 517 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 470.00 | | 926 470.00 | 926 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 470.00 | | 926 470.00 | 926 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 533.00 | 813 850.00 | | 942 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 993.00 | 935 096.00 | | 883 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 541.00 | -121 246.00 | | 58 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | | 16 059.00 | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | | 16 059.00 | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | | 16 059.00 | 18 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |