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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 159 844.00 | 340 156.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 5 698.00 | 10 559.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 834.00 | 191 698.00 | 136.00 | 191 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 30 750.00 | 205.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 045.00 | 387 990.00 | 351 055.00 | 739 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 666.00 | 2 577.00 | 15 089.00 | 17 666.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 354 101.00 | | 354 101.00 | 354 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 410.00 | 2 577.00 | 401 833.00 | 404 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 455.00 | 390 567.00 | 752 888.00 | 1 143 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 395 797.00 | 388 440.00 | | 395 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 385.00 | 57 357.00 | | 149 385.00 |
DL TOTAL (I) | 587 888.00 | 488 503.00 | | 587 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 32 266.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 625.00 | 74 435.00 | | 131 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 000.00 | 122 053.00 | | 165 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 888.00 | 610 557.00 | | 752 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 000.00 | 122 053.00 | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 045.00 | | | 739 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 045.00 | | | 239 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 979.00 | 2 167.00 | | 225 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 979.00 | 2 167.00 | | 225 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |