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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 159 844.00 | 340 156.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 667.00 | 5 333.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 354.00 | 190 452.00 | 901.00 | 191 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 28 294.00 | 2 660.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 308.00 | 380 257.00 | 349 051.00 | 729 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 662.00 | 18 636.00 | 14 026.00 | 32 662.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CF Disponibilités | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 713.00 | 18 636.00 | 162 077.00 | 180 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 021.00 | 398 893.00 | 511 128.00 | 910 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 44 400.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 451 145.00 | 424 638.00 | | 451 145.00 |
DH Report à nouveau | | 53 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 246.00 | 2 466.00 | | -121 246.00 |
DL TOTAL (I) | 372 605.00 | 545 424.00 | | 372 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353.00 | 62 353.00 | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 18 077.00 | | 17 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | 22 352.00 | | 49 344.00 |
EA Autres dettes | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 522.00 | 102 781.00 | | 138 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 128.00 | 648 206.00 | | 511 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 948.00 | | 808 948.00 | 808 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 948.00 | | 808 948.00 | 808 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 844.00 | | | -159 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 850.00 | 837 742.00 | | 813 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 096.00 | 835 276.00 | | 935 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 246.00 | 2 466.00 | | -121 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |