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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 159 844.00 | 340 156.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 16 256.00 | 7 323.00 | 8 933.00 | 16 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 753.00 | 194 955.00 | 43 797.00 | 238 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 30 952.00 | 3.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 964.00 | 393 075.00 | 392 889.00 | 785 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 469.00 | 2 577.00 | 9 892.00 | 12 469.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 348 885.00 | | 348 885.00 | 348 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 881.00 | 2 577.00 | 401 305.00 | 403 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 845.00 | 395 651.00 | 794 194.00 | 1 189 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 415 182.00 | 395 797.00 | | 415 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 070.00 | 149 385.00 | | 130 070.00 |
DL TOTAL (I) | 587 957.00 | 587 888.00 | | 587 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 33 376.00 | | 30 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 672.00 | 131 625.00 | | 143 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 236.00 | 165 000.00 | | 206 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 194.00 | 752 888.00 | | 794 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 674.00 | 165 000.00 | | 181 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 045.00 | | 46 919.00 | 739 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 045.00 | | 46 919.00 | 239 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 146.00 | 5 085.00 | | 228 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 146.00 | 5 085.00 | | 228 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 421.00 | | | 162 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 835.00 | 7 273.00 | 24 562.00 | 31 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 236.00 | 181 674.00 | 24 562.00 | 206 236.00 |