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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 701.00 | 75 599.00 | 37 102.00 | 112 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 225.00 | 75 599.00 | 50 627.00 | 126 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 669.00 | 24 225.00 | 267 444.00 | 291 669.00 |
BZ Autres créances | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 871.00 | 24 225.00 | 436 646.00 | 460 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 096.00 | 99 824.00 | 487 273.00 | 587 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 652.00 | 111 245.00 | | 111 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | 37 408.00 | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 130 961.00 | 181 652.00 | | 130 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 359.00 | 41 443.00 | | 197 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 475.00 | 60 493.00 | | 51 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | 57 128.00 | | 90 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 312.00 | 159 065.00 | | 356 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 273.00 | 340 717.00 | | 487 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 052.00 | | 555 052.00 | 555 052.00 |
FG Production vendue services | 643 731.00 | | 643 731.00 | 643 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 783.00 | | 1 198 783.00 | 1 198 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 469.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 469.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -469.00 | | 1 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | 3 689.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 615.00 | 1 125 914.00 | | 1 226 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 307.00 | 1 088 506.00 | | 1 240 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 691.00 | 37 408.00 | | -13 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 359.00 | 57 015.00 | 140 344.00 | 197 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 840.00 | 352 952.00 | 6 888.00 | 359 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 857.00 | 213 513.00 | 140 344.00 | 353 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |