| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 613.00 | 1 984.00 | 4 629.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 261.00 | 75 517.00 | 10 744.00 | 86 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 100.00 | 77 501.00 | 29 599.00 | 107 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 173.00 | | 260 173.00 | 260 173.00 |
BZ Autres créances | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 671.00 | 77 501.00 | 394 170.00 | 471 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 670.00 | 39 030.00 | | 32 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 682.00 | -6 360.00 | | -24 682.00 |
DL TOTAL (I) | 37 659.00 | 62 340.00 | | 37 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 440.00 | 167 646.00 | | 148 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | 181 117.00 | | 115 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 187.00 | 72 063.00 | | 92 187.00 |
EA Autres dettes | | 45 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 512.00 | 480 581.00 | | 356 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 170.00 | 542 922.00 | | 394 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 609.00 | | 759 609.00 | 759 609.00 |
FG Production vendue services | 584 548.00 | | 584 548.00 | 584 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 157.00 | | 1 344 157.00 | 1 344 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 105.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 14 565.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 14 670.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -14 670.00 | | 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 170.00 | -1 587.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 167.00 | 1 550 502.00 | | 1 358 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 849.00 | 1 556 862.00 | | 1 382 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 682.00 | -6 360.00 | | -24 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 610.00 | 12 061.00 | 1 171.00 | 66 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 661.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 287.00 | 11 400.00 | 1 171.00 | 65 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 260 173.00 | 260 173.00 | | 260 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VC Groupe et associés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 478.00 | 55 157.00 | 93 550.00 | 148 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 792.00 | 341 597.00 | 14 196.00 | 355 792.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 550.00 | 263 229.00 | 93 550.00 | 356 550.00 |