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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 613.00 | 2 645.00 | 3 968.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 378.00 | 75 975.00 | 8 403.00 | 84 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 777.00 | 78 620.00 | 49 157.00 | 127 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 417.00 | | 259 417.00 | 259 417.00 |
BZ Autres créances | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 539.00 | | 417 539.00 | 417 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 315.00 | 78 620.00 | 466 696.00 | 545 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 989.00 | 32 670.00 | | 7 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | -24 682.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 60 429.00 | 37 659.00 | | 60 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 283.00 | 148 440.00 | | 130 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 653.00 | 115 884.00 | | 210 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 832.00 | 92 187.00 | | 64 832.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 267.00 | 356 512.00 | | 406 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 696.00 | 394 170.00 | | 466 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 566.00 | | 802 566.00 | 802 566.00 |
FG Production vendue services | 677 583.00 | | 677 583.00 | 677 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 149.00 | | 1 480 149.00 | 1 480 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 1 250.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 1 250.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 972.00 | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 797.00 | -4 170.00 | | -24 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 218.00 | 1 358 167.00 | | 1 526 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 448.00 | 1 382 849.00 | | 1 503 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | -24 682.00 | | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 501.00 | 6 234.00 | 5 115.00 | 77 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 661.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 517.00 | 5 572.00 | 5 115.00 | 75 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
UX Autres créances clients | 259 417.00 | 259 417.00 | | 259 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VC Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 28 223.00 | 89 142.00 | 130 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VP Divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 774.00 | 373 019.00 | 36 755.00 | 409 774.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 299.00 | 304 207.00 | 89 142.00 | 406 299.00 |