| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 613.00 | 1 323.00 | 5 290.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 860.00 | 65 287.00 | 15 573.00 | 80 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 460.00 | 66 610.00 | 31 850.00 | 98 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 844.00 | | 310 844.00 | 310 844.00 |
BZ Autres créances | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 072.00 | | 511 072.00 | 511 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 532.00 | 66 610.00 | 542 922.00 | 609 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 30 000.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 030.00 | 58 989.00 | | 39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 360.00 | 104 755.00 | | -6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 62 340.00 | 196 744.00 | | 62 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167 646.00 | 111 873.00 | | 167 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 966.00 | 32.00 | | 13 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 686.00 | 210 339.00 | | 239 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | 11 749.00 | | 5 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 889.00 | 6 467.00 | | 7 889.00 |
EA Autres dettes | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 581.00 | 340 460.00 | | 480 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 922.00 | 537 204.00 | | 542 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 089.00 | | 811 089.00 | 811 089.00 |
FG Production vendue services | 738 554.00 | | 738 554.00 | 738 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 643.00 | | 1 549 643.00 | 1 549 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 295.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 565.00 | 1 049.00 | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 670.00 | 2 070.00 | | 14 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 670.00 | -2 070.00 | | -14 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 641.00 | 15 071.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | 32 235.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 502.00 | 1 445 859.00 | | 1 550 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 862.00 | 1 341 105.00 | | 1 556 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 360.00 | 104 755.00 | | -6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 746.00 | 31 394.00 | 51 531.00 | 86 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 085.00 | 30 733.00 | 51 531.00 | 86 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 646.00 | 47 235.00 | 120 411.00 | 167 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 693.00 | 414 693.00 | | 414 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 649.00 | 414 693.00 | 10 956.00 | 425 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 581.00 | 360 170.00 | 120 411.00 | 480 581.00 |