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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 024.00 | 77 868.00 | 49 156.00 | 127 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 066.00 | 77 868.00 | 63 198.00 | 141 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 890.00 | | 510 890.00 | 510 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 956.00 | 77 868.00 | 574 088.00 | 651 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 961.00 | 111 652.00 | | 58 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 878.00 | -13 691.00 | | 149 878.00 |
DL TOTAL (I) | 241 839.00 | 130 961.00 | | 241 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169 274.00 | 197 359.00 | | 169 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 17 088.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 51 475.00 | | 56 953.00 |
EA Autres dettes | 105 936.00 | 90 390.00 | | 105 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 249.00 | 356 312.00 | | 332 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 088.00 | 487 273.00 | | 574 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 912.00 | 2 400.00 | 488 312.00 | 485 912.00 |
FG Production vendue services | 922 280.00 | 663.00 | 922 943.00 | 922 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 192.00 | 3 063.00 | 1 411 255.00 | 1 408 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 814.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 814.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 698.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 311.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | 1 503.00 | | 4 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | -3 792.00 | | 38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 632.00 | 1 226 615.00 | | 1 453 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 754.00 | 1 240 307.00 | | 1 303 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 878.00 | -13 691.00 | | 149 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 637.00 | 77 868.00 | 55 769.00 | 133 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 637.00 | 77 868.00 | 55 769.00 | 133 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 274.00 | 57 401.00 | 111 873.00 | 169 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 308.00 | 314 916.00 | 7 392.00 | 322 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 245.00 | 220 372.00 | 111 873.00 | 332 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |