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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 661.00 | 5 952.00 | 6 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 384.00 | 86 085.00 | 43 299.00 | 129 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 009.00 | 86 746.00 | 55 263.00 | 142 009.00 |
BZ Autres créances | 251 108.00 | | 251 108.00 | 251 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 941.00 | | 481 941.00 | 481 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 950.00 | 86 746.00 | 537 204.00 | 623 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 989.00 | 58 961.00 | | 58 989.00 |
DH Report à nouveau | 104 755.00 | 149 878.00 | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 196 744.00 | 241 839.00 | | 196 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 873.00 | 169 274.00 | | 111 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 86.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 200.00 | 56 953.00 | | 137 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 355.00 | 105 936.00 | | 91 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 460.00 | 332 249.00 | | 340 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 204.00 | 574 088.00 | | 537 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 747.00 | -2 400.00 | 597 347.00 | 599 747.00 |
FG Production vendue services | 840 774.00 | -663.00 | 840 111.00 | 840 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 521.00 | -3 063.00 | 1 437 458.00 | 1 440 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 597.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 461.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 461.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | 4 039.00 | | -2 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 071.00 | 14 478.00 | | 15 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | 38 464.00 | | 32 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 859.00 | 1 453 632.00 | | 1 445 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 105.00 | 1 303 754.00 | | 1 341 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 755.00 | 149 878.00 | | 104 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 868.00 | 17 645.00 | 8 768.00 | 77 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | 16 984.00 | 8 768.00 | 77 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 873.00 | 48 716.00 | 63 157.00 | 111 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 594.00 | 316 594.00 | | 316 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 576.00 | 316 594.00 | 5 982.00 | 322 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 460.00 | 277 303.00 | 63 157.00 | 340 460.00 |