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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 965 021.00 | | 965 021.00 | 965 021.00 |
040 Immobilisations financières | 14 882 493.00 | | 14 882 493.00 | 14 882 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 847 513.00 | | 15 847 513.00 | 15 847 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 443 668.00 | | 1 443 668.00 | 1 443 668.00 |
084 Disponibilités | 1 997 666.00 | | 1 997 666.00 | 1 997 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 806 630.00 | | 3 806 630.00 | 3 806 630.00 |
110 Total général Actif | 19 654 143.00 | | 19 654 143.00 | 19 654 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 450 506.00 | |
126 Réserve légale | | | 845 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 048 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 935 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 568 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 654 143.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 443 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
230 Autres produits | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
242 Autres charges externes. | 70 149.00 | 7 173.00 | | 70 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 650.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
252 Charges sociales | 7 566.00 | 307.00 | | 7 566.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7 500.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 309.00 | 15 630.00 | | 104 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 008.00 | -15 630.00 | | -46 008.00 |
280 Produits financiers | 1 446 353.00 | 3 899 028.00 | | 1 446 353.00 |
294 Charges financières | 59 744.00 | 36 530.00 | | 59 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | 2 258.00 | | 51 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 289 087.00 | 3 844 610.00 | | 1 289 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 847 513.00 | | | 15 847 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |