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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 247.00 | 4 083.00 | 1 818 164.00 | 1 822 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 950 936.00 | 4 083.00 | 19 946 853.00 | 19 950 936.00 |
BZ Autres créances | 2 446 511.00 | | 2 446 511.00 | 2 446 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 884 288.00 | 159 347.00 | 2 724 942.00 | 2 884 288.00 |
CF Disponibilités | 1 178 203.00 | | 1 178 203.00 | 1 178 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 364.00 | | 181 364.00 | 181 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 366.00 | 159 347.00 | 6 531 019.00 | 6 690 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 641 302.00 | 163 430.00 | 26 477 872.00 | 26 641 302.00 |
CU Autres participations | 18 017 469.00 | | 18 017 469.00 | 18 017 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 506.00 | 8 450 506.00 | | 8 450 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 048 805.00 | 4 048 805.00 | | 4 048 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 051.00 | 845 051.00 | | 845 051.00 |
DH Report à nouveau | 9 358 475.00 | 7 513 934.00 | | 9 358 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 040.00 | 2 858 602.00 | | 2 978 040.00 |
DL TOTAL (I) | 25 680 877.00 | 23 716 897.00 | | 25 680 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 625.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 084.00 | 978 086.00 | | 765 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 4 167.00 | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 16 289.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 371.00 | 16 802.00 | | 12 371.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 970.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 995.00 | 1 016 939.00 | | 796 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 477 872.00 | 24 733 836.00 | | 26 477 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 4 280.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 460.00 | 3 089 877.00 | | 3 414 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 420.00 | 231 275.00 | | 436 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 040.00 | 2 858 602.00 | | 2 978 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 746 972.00 | | 203 964.00 | 19 746 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 950 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 347.00 | | 103 964.00 | 1 729 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017 625.00 | | 100 000.00 | 18 017 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 445.00 | 159 347.00 | 72 445.00 | 72 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 445.00 | 159 347.00 | 72 445.00 | 72 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 445.00 | 159 347.00 | 72 445.00 | 72 445.00 |
UG ‐ Financières | | 159 347.00 | 72 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 370.00 | 2 440 370.00 | | 2 440 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 084.00 | 215 464.00 | 549 620.00 | 765 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 001.00 | | | 213 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 364.00 | 181 364.00 | | 181 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 031.00 | 2 627 875.00 | 100 156.00 | 2 728 031.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 995.00 | 247 375.00 | 549 620.00 | 796 995.00 |