| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 021.00 | | 981 021.00 | 981 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 998 480.00 | | 18 998 480.00 | 18 998 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BZ Autres créances | 2 934 324.00 | | 2 934 324.00 | 2 934 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 487.00 | | 337 487.00 | 337 487.00 |
CF Disponibilités | 559 091.00 | | 559 091.00 | 559 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 497.00 | | 3 996 497.00 | 3 996 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 977.00 | | 22 994 977.00 | 22 994 977.00 |
CU Autres participations | 18 017 459.00 | | 18 017 459.00 | 18 017 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 506.00 | 8 450 506.00 | | 8 450 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 048 805.00 | 4 048 805.00 | | 4 048 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 051.00 | 845 051.00 | | 845 051.00 |
DH Report à nouveau | 5 886 585.00 | 4 935 518.00 | | 5 886 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 599.00 | 1 289 087.00 | | 2 174 599.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405 546.00 | 19 568 967.00 | | 21 405 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 17 856.00 | | 25 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 511.00 | 67 319.00 | | 63 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 432.00 | 85 176.00 | | 1 589 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 994 977.00 | 19 654 143.00 | | 22 994 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 195.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 195.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -195.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 51 319.00 | | 13 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 880.00 | 1 504 654.00 | | 2 486 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 281.00 | 215 567.00 | | 312 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 599.00 | 1 289 087.00 | | 2 174 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 847 513.00 | | 16 000.00 | 15 847 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 134 967.00 | | 18 017 459.00 | -3 134 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 134 967.00 | | 18 998 480.00 | -3 134 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 021.00 | | 16 000.00 | 965 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882 493.00 | | | 14 882 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 735.00 | | | 2 891 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 206 968.00 | 852 076.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 919.00 | 3 099 919.00 | | 3 099 919.00 |
VW T.V.A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 432.00 | 296 400.00 | 852 076.00 | 1 589 432.00 |