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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 347.00 | | 1 729 347.00 | 1 729 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 746 972.00 | | 19 746 972.00 | 19 746 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
BZ Autres créances | 1 616 051.00 | | 1 616 051.00 | 1 616 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 131.00 | 48 203.00 | 359 927.00 | 408 131.00 |
CF Disponibilités | 1 240 622.00 | | 1 240 622.00 | 1 240 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 856.00 | 48 203.00 | 3 438 652.00 | 3 486 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 233 828.00 | 48 203.00 | 23 185 625.00 | 23 233 828.00 |
CU Autres participations | 18 017 469.00 | | 18 017 469.00 | 18 017 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 506.00 | 8 450 506.00 | | 8 450 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 048 805.00 | 4 048 805.00 | | 4 048 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 051.00 | 845 051.00 | | 845 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 728 852.00 | 6 371 083.00 | | 6 728 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 143.00 | 1 625 345.00 | | 1 799 143.00 |
DL TOTAL (I) | 21 872 356.00 | 21 340 789.00 | | 21 872 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 692.00 | 862.00 | | 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 672.00 | 1 293 032.00 | | 1 083 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 006.00 | 269 873.00 | | 203 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 1 135.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | 19 002.00 | | 16 753.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 268.00 | 1 584 117.00 | | 1 313 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 185 625.00 | 22 924 906.00 | | 23 185 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 600.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 323.00 | 2 050 647.00 | | 2 143 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 180.00 | 425 303.00 | | 344 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 143.00 | 1 625 345.00 | | 1 799 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 772 905.00 | | 152 451.00 | 19 772 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16.00 | | 18 017 625.00 | -16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16.00 | 178 400.00 | 19 746 972.00 | -16.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 400.00 | 1 729 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 296.00 | | 152 451.00 | 1 755 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017 609.00 | | | 18 017 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 217.00 | 48 203.00 | 116 217.00 | 116 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 217.00 | 48 203.00 | 116 217.00 | 116 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 217.00 | 48 203.00 | 116 217.00 | 116 217.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 151.00 | 1 606 151.00 | | 1 606 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 672.00 | 211 781.00 | 871 891.00 | 1 083 672.00 |
VI Groupe et associés | 203 006.00 | 203 006.00 | | 203 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 259.00 | 1 838 103.00 | 156.00 | 1 838 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 268.00 | 441 377.00 | 871 891.00 | 1 313 268.00 |