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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 296.00 | | 1 755 296.00 | 1 755 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 772 905.00 | | 19 772 905.00 | 19 772 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BZ Autres créances | 692 729.00 | | 692 729.00 | 692 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 137.00 | 116 217.00 | 640 920.00 | 757 137.00 |
CF Disponibilités | 1 781 217.00 | | 1 781 217.00 | 1 781 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 217.00 | 116 217.00 | 3 152 000.00 | 3 268 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 041 122.00 | 116 217.00 | 22 924 906.00 | 23 041 122.00 |
CU Autres participations | 18 017 459.00 | | 18 017 459.00 | 18 017 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 506.00 | 8 450 506.00 | | 8 450 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 048 805.00 | 4 048 805.00 | | 4 048 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 051.00 | 845 051.00 | | 845 051.00 |
DH Report à nouveau | 6 371 083.00 | 5 886 585.00 | | 6 371 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 345.00 | 2 174 599.00 | | 1 625 345.00 |
DL TOTAL (I) | 21 340 789.00 | 21 405 546.00 | | 21 340 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 862.00 | | | 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 032.00 | 1 500 000.00 | | 1 293 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 25 921.00 | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 63 511.00 | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 117.00 | 1 589 432.00 | | 1 584 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 924 906.00 | 22 994 977.00 | | 22 924 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 121.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 121.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -121.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 647.00 | 2 486 880.00 | | 2 050 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 303.00 | 312 281.00 | | 425 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 345.00 | 2 174 599.00 | | 1 625 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 998 480.00 | | 774 425.00 | 18 998 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 772 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 021.00 | | 774 275.00 | 981 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017 459.00 | | 150.00 | 18 017 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 672 300.00 | 672 300.00 | | 672 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 032.00 | 209 360.00 | 211 781.00 | 1 293 032.00 |
VI Groupe et associés | 269 873.00 | 269 873.00 | | 269 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 014.00 | 729 864.00 | 150.00 | 730 014.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 117.00 | 500 445.00 | 211 781.00 | 1 584 117.00 |