| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 347.00 | | 1 729 347.00 | 1 729 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 746 972.00 | | 19 746 972.00 | 19 746 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 765 233.00 | | 1 765 233.00 | 1 765 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 672.00 | 72 445.00 | 1 601 227.00 | 1 673 672.00 |
CF Disponibilités | 1 518 270.00 | | 1 518 270.00 | 1 518 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 309.00 | 72 445.00 | 4 986 864.00 | 5 059 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 806 281.00 | 72 445.00 | 24 733 836.00 | 24 806 281.00 |
CU Autres participations | 18 017 469.00 | | 18 017 469.00 | 18 017 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 506.00 | 8 450 506.00 | | 8 450 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 048 805.00 | 4 048 805.00 | | 4 048 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 845 051.00 | 845 051.00 | | 845 051.00 |
DH Report à nouveau | 7 513 934.00 | 6 728 852.00 | | 7 513 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 602.00 | 1 799 143.00 | | 2 858 602.00 |
DL TOTAL (I) | 23 716 897.00 | 21 872 356.00 | | 23 716 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625.00 | 692.00 | | 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 086.00 | 1 083 672.00 | | 978 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 203 006.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 9 145.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 802.00 | 16 753.00 | | 16 802.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 939.00 | 1 313 268.00 | | 1 016 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 733 836.00 | 23 185 625.00 | | 24 733 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 956 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 2 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 877.00 | 2 143 323.00 | | 3 089 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 275.00 | 344 180.00 | | 231 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 602.00 | 1 799 143.00 | | 2 858 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 746 972.00 | | | 19 746 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 746 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 347.00 | | | 1 729 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017 625.00 | | | 18 017 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 203.00 | 72 445.00 | 48 203.00 | 48 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 203.00 | 72 445.00 | 48 203.00 | 48 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 203.00 | 72 445.00 | 48 203.00 | 48 203.00 |
UG ‐ Financières | | 72 445.00 | 48 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 633.00 | 1 756 633.00 | | 1 756 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 086.00 | 978 086.00 | | 978 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 522.00 | 1 867 366.00 | 156.00 | 1 867 522.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 939.00 | 1 016 939.00 | | 1 016 939.00 |