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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 441.00 | 251.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 36 443.00 | 5 912.00 | 42 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 194.00 | 39 251.00 | 6 943.00 | 46 194.00 |
BN En cours de production de biens | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BZ Autres créances | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CF Disponibilités | 340 367.00 | | 340 367.00 | 340 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 591.00 | | 700 591.00 | 700 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 785.00 | 39 251.00 | 707 534.00 | 746 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 794.00 | 88 330.00 | | 115 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 987.00 | 27 464.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 164 781.00 | 148 794.00 | | 164 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 83 372.00 | | 70 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 70 693.00 | | 48 531.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 393.00 | 310 308.00 | | 377 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 753.00 | 510 573.00 | | 542 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 534.00 | 659 367.00 | | 707 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 753.00 | 510 573.00 | | 542 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 218.00 | | 987 218.00 | 987 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 218.00 | | 987 218.00 | 987 218.00 |
FM Production stockée | | | -21 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 1 219.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 7 810.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 7 810.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -6 591.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 4 822.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 950.00 | 1 001 881.00 | | 983 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 963.00 | 974 417.00 | | 967 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 987.00 | 27 464.00 | | 15 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | 10 558.00 | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 722.00 | 8 548.00 | 5 019.00 | 35 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 8 548.00 | 5 019.00 | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 393.00 | 377 393.00 | | 377 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VP Divers | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 915.00 | 140 135.00 | 780.00 | 140 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 753.00 | 542 753.00 | | 542 753.00 |