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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 1 203.00 | 2 882.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 24 340.00 | 2 018.00 | 26 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 25 543.00 | 5 680.00 | 31 223.00 |
BN En cours de production de biens | 302 062.00 | | 302 062.00 | 302 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CF Disponibilités | 808 223.00 | | 808 223.00 | 808 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 086.00 | | 1 256 086.00 | 1 256 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 309.00 | 25 543.00 | 1 261 766.00 | 1 287 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 699.00 | 110 158.00 | | 150 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 516.00 | 62 441.00 | | 111 516.00 |
DL TOTAL (I) | 369 215.00 | 275 599.00 | | 369 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 146.00 | 116 201.00 | | 115 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 286.00 | 149 519.00 | | 168 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 197.00 | 93 974.00 | | 106 197.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | 16.00 | | 12 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 624.00 | 546 236.00 | | 490 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 551.00 | 905 945.00 | | 892 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 766.00 | 1 181 544.00 | | 1 261 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 551.00 | 905 945.00 | | 892 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 513 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 686.00 | |
FM Production stockée | | | 17 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | 1 947.00 | | 9 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 402.00 | 1 947.00 | | 10 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | 6 749.00 | | -10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 179.00 | 15 885.00 | | 36 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 984.00 | 1 364 174.00 | | 1 535 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 469.00 | 1 301 733.00 | | 1 424 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 516.00 | 62 441.00 | | 111 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 531.00 | 14 361.00 | | 26 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 481.00 | | 136.00 | 33 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 30 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | 136.00 | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 427.00 | 3 510.00 | 2 394.00 | 24 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 427.00 | 3 510.00 | 2 394.00 | 24 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 286.00 | 168 286.00 | | 168 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 624.00 | 490 624.00 | | 490 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 370.00 | 143 590.00 | 780.00 | 144 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 551.00 | 892 551.00 | | 892 551.00 |