| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 806.00 | 40 697.00 | 2 109.00 | 42 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 586.00 | 40 697.00 | 2 889.00 | 43 586.00 |
BN En cours de production de biens | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
BZ Autres créances | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CF Disponibilités | 522 457.00 | | 522 457.00 | 522 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 355.00 | | 868 355.00 | 868 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 941.00 | 40 697.00 | 871 244.00 | 911 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 281.00 | 115 794.00 | | 126 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 877.00 | 15 987.00 | | 53 877.00 |
DL TOTAL (I) | 213 158.00 | 164 781.00 | | 213 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 201.00 | 46 201.00 | | 116 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 634.00 | 70 614.00 | | 69 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 689.00 | 48 531.00 | | 92 689.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 546.00 | 377 393.00 | | 379 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 087.00 | 542 753.00 | | 658 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 244.00 | 707 534.00 | | 871 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 087.00 | 542 753.00 | | 658 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 194.00 | 1 125.00 | | 46 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 43 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 42 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 1 125.00 | | 43 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 251.00 | 5 179.00 | 3 733.00 | 39 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 5 179.00 | 1 366.00 | 36 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 546.00 | 379 546.00 | | 379 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
VP Divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 689.00 | 92 689.00 | | 92 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 675.00 | 184 895.00 | 780.00 | 185 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 087.00 | 658 087.00 | | 658 087.00 |