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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 020.00 | 2 065.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 25 633.00 | 725.00 | 26 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 223.00 | 27 653.00 | 3 570.00 | 31 223.00 |
BN En cours de production de biens | 304 534.00 | | 304 534.00 | 304 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
BZ Autres créances | 449 467.00 | | 449 467.00 | 449 467.00 |
CF Disponibilités | 521 091.00 | | 521 091.00 | 521 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 068.00 | | 1 468 068.00 | 1 468 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 291.00 | 27 653.00 | 1 471 638.00 | 1 499 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 215.00 | 150 699.00 | | 259 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 453.00 | 111 516.00 | | 64 453.00 |
DL TOTAL (I) | 433 668.00 | 369 215.00 | | 433 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 070.00 | 115 146.00 | | 156 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 168 286.00 | | 122 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 027.00 | 106 197.00 | | 56 027.00 |
EA Autres dettes | 156 023.00 | 12 298.00 | | 156 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 961.00 | 490 624.00 | | 546 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 970.00 | 892 551.00 | | 1 037 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 638.00 | 1 261 766.00 | | 1 471 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 970.00 | 892 551.00 | | 1 037 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 525.00 | | 1 117 525.00 | 1 117 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 525.00 | | 1 117 525.00 | 1 117 525.00 |
FM Production stockée | | | 2 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 558.00 | 9 645.00 | | 27 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 558.00 | 10 402.00 | | 27 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 251.00 | -10 402.00 | | -26 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 36 179.00 | | 19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 522.00 | 1 535 984.00 | | 1 126 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 069.00 | 1 424 469.00 | | 1 062 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 453.00 | 111 516.00 | | 64 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 721.00 | 26 531.00 | | 30 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 2 110.00 | | 25 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 2 110.00 | | 25 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 961.00 | 546 961.00 | | 546 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 184 621.00 | 184 621.00 | | 184 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 467.00 | 449 467.00 | | 449 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 223.00 | 639 443.00 | 780.00 | 640 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 970.00 | 1 037 970.00 | | 1 037 970.00 |