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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 2 837.00 | 1 248.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 519.00 | 26 674.00 | 2 845.00 | 29 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 384.00 | 29 510.00 | 4 873.00 | 34 384.00 |
BN En cours de production de biens | 301 219.00 | | 301 219.00 | 301 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BZ Autres créances | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
CF Disponibilités | 777 243.00 | | 777 243.00 | 777 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 743.00 | | 1 329 743.00 | 1 329 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 127.00 | 29 510.00 | 1 334 616.00 | 1 364 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 668.00 | 259 215.00 | | 323 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 705.00 | 64 453.00 | | 110 705.00 |
DL TOTAL (I) | 544 373.00 | 433 668.00 | | 544 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 034.00 | 156 070.00 | | 110 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 251.00 | 104 949.00 | | 92 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 396.00 | 56 027.00 | | 56 396.00 |
EA Autres dettes | 42 086.00 | 27 892.00 | | 42 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 476.00 | 546 961.00 | | 489 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 243.00 | 891 899.00 | | 790 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 616.00 | 1 325 567.00 | | 1 334 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 401.00 | | 1 513 401.00 | 1 513 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 401.00 | | 1 513 401.00 | 1 513 401.00 |
FM Production stockée | | | -3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 1 307.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 1 307.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 27 558.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 27 558.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -26 251.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 19 246.00 | | 34 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 686.00 | 1 126 522.00 | | 1 516 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 981.00 | 1 062 069.00 | | 1 405 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 705.00 | 64 453.00 | | 110 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223.00 | | 3 161.00 | 31 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | | 3 161.00 | 30 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 653.00 | 1 857.00 | | 27 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | 1 857.00 | | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 476.00 | 489 476.00 | | 489 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VC Groupe et associés | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
VI Groupe et associés | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 506.00 | 240 726.00 | 780.00 | 241 506.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 243.00 | 790 243.00 | | 790 243.00 |