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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784.00 | 517.00 | 4 267.00 | 4 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 23 910.00 | 4 008.00 | 27 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 481.00 | 24 427.00 | 9 055.00 | 33 481.00 |
BN En cours de production de biens | 284 981.00 | | 284 981.00 | 284 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 700 602.00 | | 700 602.00 | 700 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 490.00 | | 1 172 490.00 | 1 172 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 971.00 | 24 427.00 | 1 181 544.00 | 1 205 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 158.00 | 126 281.00 | | 110 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 441.00 | 53 877.00 | | 62 441.00 |
DL TOTAL (I) | 275 599.00 | 213 158.00 | | 275 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 519.00 | 69 634.00 | | 149 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 974.00 | 92 689.00 | | 93 974.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 236.00 | 379 546.00 | | 546 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 945.00 | 658 087.00 | | 905 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 544.00 | 871 244.00 | | 1 181 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 945.00 | 658 087.00 | | 905 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 229 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 214.00 | |
FM Production stockée | | | 123 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 5 741.00 | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 5 818.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | -5 818.00 | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 12 260.00 | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 174.00 | 1 331 596.00 | | 1 364 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 733.00 | 1 277 719.00 | | 1 301 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 441.00 | 53 877.00 | | 62 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | 10 113.00 | | 14 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 586.00 | | 8 760.00 | 43 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 865.00 | 33 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 865.00 | 32 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | 8 760.00 | 42 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 697.00 | 2 595.00 | 18 865.00 | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 2 595.00 | 18 865.00 | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 236.00 | 546 236.00 | | 546 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VP Divers | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 686.00 | 186 906.00 | 780.00 | 187 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 945.00 | 905 945.00 | | 905 945.00 |