| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 896.00 | 146 000.00 | 33 896.00 | 179 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 979.00 | 137 668.00 | 54 312.00 | 191 979.00 |
AX Avances et acomptes | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 813.00 | 283 668.00 | 123 146.00 | 406 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 009.00 | | 279 009.00 | 279 009.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 536.00 | | 366 536.00 | 366 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 349.00 | 283 668.00 | 489 681.00 | 773 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 141 362.00 | 227 413.00 | | 141 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 366.00 | -86 051.00 | | -86 366.00 |
DL TOTAL (I) | 56 685.00 | 143 051.00 | | 56 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 472.00 | 111 250.00 | | 143 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 505.00 | 90 922.00 | | 76 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 774.00 | 112 996.00 | | 113 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 293.00 | 107 475.00 | | 83 293.00 |
EA Autres dettes | 15 952.00 | 6 494.00 | | 15 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 996.00 | 429 138.00 | | 432 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 681.00 | 572 189.00 | | 489 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 643.00 | 43 591.00 | 6 566.00 | 246 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 643.00 | 43 591.00 | 6 566.00 | 246 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 473.00 | 125 576.00 | 17 896.00 | 143 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 006.00 | 337 000.00 | 6.00 | 337 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 996.00 | 415 100.00 | 17 896.00 | 432 996.00 |