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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 434.00 | 167 794.00 | 15 640.00 | 183 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 659.00 | 164 279.00 | 29 380.00 | 193 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 064.00 | 332 074.00 | 79 991.00 | 412 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BN En cours de production de biens | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
BZ Autres créances | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 001.00 | | 371 001.00 | 371 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 066.00 | 332 074.00 | 450 992.00 | 783 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 93 598.00 | 54 996.00 | | 93 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 540.00 | 38 603.00 | | -42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 52 748.00 | 95 288.00 | | 52 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 780.00 | 36 611.00 | | 58 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 337.00 | 52 186.00 | | 33 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 184 729.00 | | 222 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 667.00 | 71 382.00 | | 79 667.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 32 611.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 244.00 | 377 519.00 | | 398 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 992.00 | 472 807.00 | | 450 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 609.00 | 369 313.00 | | 397 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 519.00 | | 6 677.00 | 411 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 483.00 | | 6 674.00 | 410 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 3.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 985.00 | 30 136.00 | 6 048.00 | 307 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 985.00 | 30 136.00 | 6 048.00 | 307 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 206.00 | 7 571.00 | 635.00 | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 087.00 | 249 048.00 | 39.00 | 249 087.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 244.00 | 397 609.00 | 635.00 | 398 244.00 |