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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 266.00 | 172 805.00 | 10 460.00 | 183 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 284.00 | 174 866.00 | 17 418.00 | 192 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 522.00 | 347 672.00 | 62 851.00 | 410 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BN En cours de production de biens | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 888.00 | | 276 888.00 | 276 888.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 450.00 | | 367 450.00 | 367 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 972.00 | 347 672.00 | 430 300.00 | 777 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 51 059.00 | 93 598.00 | | 51 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 223.00 | -42 540.00 | | 30 223.00 |
DL TOTAL (I) | 82 971.00 | 52 748.00 | | 82 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 534.00 | 58 780.00 | | 55 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 33 337.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 861.00 | 222 090.00 | | 174 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | 79 667.00 | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 4 369.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 329.00 | 398 244.00 | | 347 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 300.00 | 450 992.00 | | 430 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 329.00 | 397 609.00 | | 347 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 064.00 | | 8 614.00 | 412 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 410 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | 409 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 025.00 | | 8 613.00 | 411 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 2.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 074.00 | 25 754.00 | 10 156.00 | 332 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 074.00 | 25 754.00 | 10 156.00 | 332 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 861.00 | 174 861.00 | | 174 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 276 088.00 | 276 088.00 | | 276 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 305.00 | 313 264.00 | 41.00 | 313 305.00 |
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 329.00 | 347 329.00 | | 347 329.00 |