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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 45 444.00 | 4 737.00 | 40 707.00 | 45 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 805.00 | 178 367.00 | 22 438.00 | 200 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 128.00 | 173 436.00 | 8 692.00 | 182 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 420.00 | 356 539.00 | 72 881.00 | 429 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 675.00 | 22 800.00 | 134 875.00 | 157 675.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 130.00 | 22 800.00 | 270 330.00 | 293 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 550.00 | 379 339.00 | 343 211.00 | 722 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 110 972.00 | 81 282.00 | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 406.00 | 29 690.00 | | -167 406.00 |
DL TOTAL (I) | -54 745.00 | 112 661.00 | | -54 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | 15 477.00 | | 50 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 12.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 206 074.00 | | 120 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 332.00 | 106 698.00 | | 87 332.00 |
EA Autres dettes | 133 976.00 | 21 300.00 | | 133 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 956.00 | 349 562.00 | | 397 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 211.00 | 462 223.00 | | 343 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 956.00 | 349 562.00 | | 397 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 745.00 | | 17 876.00 | 424 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 201.00 | 429 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 201.00 | 428 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 703.00 | | 17 875.00 | 423 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 2.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 828.00 | 13 596.00 | 10 884.00 | 353 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 828.00 | 13 596.00 | 10 884.00 | 353 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 314.00 | 6 292.00 | 806.00 | 17 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 314.00 | 6 292.00 | 806.00 | 17 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 314.00 | 6 292.00 | 806.00 | 17 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 292.00 | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 219.00 | 226 175.00 | 44.00 | 226 219.00 |
VW T.V.A. | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 560.00 | 397 560.00 | | 397 560.00 |