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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 45 444.00 | 1 704.00 | 43 740.00 | 45 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 631.00 | 176 355.00 | 12 276.00 | 188 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 628.00 | 175 769.00 | 13 859.00 | 189 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 745.00 | 353 828.00 | 70 917.00 | 424 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 012.00 | 17 314.00 | 220 698.00 | 238 012.00 |
BZ Autres créances | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CF Disponibilités | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 620.00 | 17 314.00 | 391 306.00 | 408 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 365.00 | 371 142.00 | 462 223.00 | 833 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 81 282.00 | 51 059.00 | | 81 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 690.00 | 30 223.00 | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 112 661.00 | 82 971.00 | | 112 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 24 510.00 | | 15 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 074.00 | 174 632.00 | | 206 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 698.00 | 76 352.00 | | 106 698.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | 6 988.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 562.00 | 338 017.00 | | 349 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 223.00 | 420 988.00 | | 462 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 562.00 | 347 329.00 | | 349 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 522.00 | | 55 304.00 | 410 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 932.00 | 7 150.00 | 424 745.00 | 33 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | 7 150.00 | 423 703.00 | 33 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 481.00 | | 55 303.00 | 409 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 672.00 | 13 306.00 | 7 150.00 | 347 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 672.00 | 13 306.00 | 7 150.00 | 347 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 501.00 | 293 459.00 | 42.00 | 293 501.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 549.00 | 349 549.00 | | 349 549.00 |