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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 862.00 | 160 134.00 | 22 728.00 | 182 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 689.00 | 147 851.00 | 45 838.00 | 193 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 519.00 | 307 985.00 | 103 534.00 | 411 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 986.00 | | 256 986.00 | 256 986.00 |
BZ Autres créances | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CF Disponibilités | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 792.00 | 307 985.00 | 472 807.00 | 780 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DH Report à nouveau | 54 996.00 | 141 362.00 | | 54 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 603.00 | -86 366.00 | | 38 603.00 |
DL TOTAL (I) | 95 288.00 | 56 685.00 | | 95 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 611.00 | 143 472.00 | | 36 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 186.00 | 76 505.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 112 203.00 | | 184 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 382.00 | 83 293.00 | | 71 382.00 |
EA Autres dettes | 32 611.00 | 14 911.00 | | 32 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 519.00 | 430 384.00 | | 377 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 807.00 | 487 069.00 | | 472 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 813.00 | | 12 205.00 | 406 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 411 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 410 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 807.00 | | 12 175.00 | 405 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 30.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 668.00 | 31 817.00 | 7 500.00 | 283 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 668.00 | 31 817.00 | 7 500.00 | 283 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 896.00 | 9 690.00 | 8 206.00 | 17 896.00 |
VI Groupe et associés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VP Divers | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 032.00 | 319 026.00 | 6.00 | 319 032.00 |
VW T.V.A. | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 519.00 | 369 313.00 | 8 206.00 | 377 519.00 |