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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 814.00 | 2 186.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 177.00 | 457 318.00 | 583 859.00 | 1 041 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 053.00 | 96 309.00 | 47 744.00 | 144 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 697.00 | 554 441.00 | 699 256.00 | 1 253 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 799.00 | | 362 799.00 | 362 799.00 |
BZ Autres créances | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CF Disponibilités | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 808.00 | | 598 808.00 | 598 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 505.00 | 554 441.00 | 1 298 064.00 | 1 852 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 800.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 31 994.00 | 17 683.00 | | 31 994.00 |
DH Report à nouveau | | -28 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | 48 942.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 126 915.00 | 113 394.00 | | 126 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 331.00 | 336 915.00 | | 710 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 533.00 | 83 391.00 | | 302 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 568.00 | 85 088.00 | | 127 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 149.00 | 505 394.00 | | 1 171 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 064.00 | 618 788.00 | | 1 298 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 633.00 | 293 931.00 | | 737 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 772.00 | | 1 178 772.00 | 1 178 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 772.00 | | 1 178 772.00 | 1 178 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 342.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 812.00 | 5 196.00 | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 812.00 | 5 196.00 | | 6 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 237.00 | 9 602.00 | | 11 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237.00 | 9 602.00 | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | -4 406.00 | | -4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 251.00 | 826 515.00 | | 1 192 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 730.00 | 777 573.00 | | 1 178 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | 48 942.00 | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 393.00 | | 570 105.00 | 701 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 1 253 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 1 185 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 300.00 | | 3 000.00 | 64 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 926.00 | | 567 105.00 | 635 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 900.00 | 217 342.00 | 17 801.00 | 354 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 900.00 | 216 529.00 | 17 801.00 | 354 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
VB T. V. A. | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 331.00 | 276 815.00 | 424 332.00 | 710 331.00 |
VI Groupe et associés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 825.00 | | | 556 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 765.00 | 497 765.00 | | 497 765.00 |
VW T.V.A. | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 149.00 | 737 633.00 | 424 332.00 | 1 171 149.00 |