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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 814.00 | 1 186.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 877.00 | 713 715.00 | 600 162.00 | 1 313 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 053.00 | 121 328.00 | 22 725.00 | 144 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 397.00 | 836 857.00 | 689 540.00 | 1 526 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 680.00 | | 395 680.00 | 395 680.00 |
BZ Autres créances | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CF Disponibilités | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 583.00 | | 546 583.00 | 546 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 980.00 | 836 857.00 | 1 236 123.00 | 2 072 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 45 515.00 | 31 994.00 | | 45 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | 13 520.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 157 343.00 | 126 915.00 | | 157 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 738.00 | 710 331.00 | | 608 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 125.00 | 30 717.00 | | 85 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 669.00 | 302 533.00 | | 216 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 552.00 | 127 568.00 | | 157 552.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 780.00 | 1 171 149.00 | | 1 078 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 123.00 | 1 298 064.00 | | 1 236 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 210.00 | 737 633.00 | | 763 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 946.00 | | 1 426 946.00 | 1 426 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 946.00 | | 1 426 946.00 | 1 426 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 6 812.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 6 812.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | 11 237.00 | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | 11 237.00 | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 834.00 | -4 425.00 | | -4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 388.00 | 1 192 251.00 | | 1 435 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 960.00 | 1 178 730.00 | | 1 404 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 429.00 | 13 520.00 | | 30 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 697.00 | | 272 700.00 | 1 253 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 230.00 | | 272 700.00 | 1 185 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 441.00 | 282 416.00 | | 554 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 000.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 627.00 | 281 416.00 | | 553 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 669.00 | 216 669.00 | | 216 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 395 680.00 | 395 680.00 | | 395 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 738.00 | 293 168.00 | 315 570.00 | 608 738.00 |
VI Groupe et associés | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 175.00 | | | 202 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 768.00 | | | 303 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 179.00 | 459 179.00 | | 459 179.00 |
VW T.V.A. | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 780.00 | 763 210.00 | 315 570.00 | 1 078 780.00 |