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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 781.00 | 1 374 178.00 | 486 603.00 | 1 860 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 401.00 | 146 698.00 | 28 703.00 | 175 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 649.00 | 1 523 876.00 | 580 773.00 | 2 104 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 322.00 | | 315 322.00 | 315 322.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 285 852.00 | | 285 852.00 | 285 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 273.00 | | 667 273.00 | 667 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 922.00 | 1 523 876.00 | 1 248 046.00 | 2 771 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 109 854.00 | 75 943.00 | | 109 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 542.00 | 33 911.00 | | -87 542.00 |
DL TOTAL (I) | 103 713.00 | 191 254.00 | | 103 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 391.00 | 635 532.00 | | 733 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 732.00 | 151 370.00 | | 20 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 744.00 | 135 033.00 | | 162 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 282.00 | 208 243.00 | | 227 282.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 333.00 | 1 130 178.00 | | 1 144 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 046.00 | 1 321 432.00 | | 1 248 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 766.00 | 815 770.00 | | 740 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 365.00 | | 1 352 365.00 | 1 352 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 365.00 | | 1 352 365.00 | 1 352 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 024.00 | 179.00 | | 11 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 024.00 | 179.00 | | 11 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 094.00 | 5 366.00 | | 46 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 094.00 | 5 366.00 | | 46 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 070.00 | -5 187.00 | | -35 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 259.00 | 1 650 511.00 | | 1 433 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 800.00 | 1 616 601.00 | | 1 520 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 542.00 | 33 911.00 | | -87 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 808.00 | | 315 841.00 | 1 788 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 341.00 | | 315 841.00 | 1 720 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 117.00 | 345 759.00 | | 1 178 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 186.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 303.00 | 345 573.00 | | 1 175 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 391.00 | 329 824.00 | 403 567.00 | 733 391.00 |
VI Groupe et associés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 360.00 | | | 336 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 587.00 | 352 587.00 | | 352 587.00 |
VW T.V.A. | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 333.00 | 740 766.00 | 403 567.00 | 1 144 333.00 |