| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 814.00 | 186.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 469.00 | 1 040 979.00 | 530 490.00 | 1 571 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 872.00 | 134 324.00 | 14 548.00 | 148 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 808.00 | 1 178 117.00 | 610 691.00 | 1 788 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 084.00 | 10 817.00 | 432 267.00 | 443 084.00 |
BZ Autres créances | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CF Disponibilités | 204 606.00 | | 204 606.00 | 204 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 558.00 | 10 817.00 | 710 741.00 | 721 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 366.00 | 1 188 934.00 | 1 321 432.00 | 2 510 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 75 943.00 | 45 515.00 | | 75 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | 30 429.00 | | 33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 191 254.00 | 157 343.00 | | 191 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 532.00 | 608 738.00 | | 635 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 370.00 | 85 125.00 | | 151 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 216 669.00 | | 135 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 243.00 | 157 552.00 | | 208 243.00 |
EA Autres dettes | | 10 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 178.00 | 1 078 780.00 | | 1 130 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 432.00 | 1 236 123.00 | | 1 321 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 770.00 | 763 210.00 | | 815 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 354.00 | | 1 648 354.00 | 1 648 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 354.00 | | 1 648 354.00 | 1 648 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 817.00 | |
GE Autres charges | | | 15 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 421.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 421.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | 5 255.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 5 255.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | -4 834.00 | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 771.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 511.00 | 1 435 388.00 | | 1 650 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 600.00 | 1 404 959.00 | | 1 616 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 911.00 | 30 429.00 | | 33 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 397.00 | | 262 411.00 | 1 526 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 930.00 | | 262 411.00 | 1 457 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 857.00 | 341 260.00 | | 836 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 000.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 043.00 | 340 260.00 | | 835 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 417 124.00 | 417 124.00 | | 417 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VB T. V. A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 532.00 | 321 123.00 | 314 408.00 | 635 532.00 |
VI Groupe et associés | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 821.00 | 490 821.00 | | 490 821.00 |
VW T.V.A. | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 178.00 | 815 770.00 | 314 408.00 | 1 130 178.00 |