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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 750.00 | 1 441 789.00 | 550 960.00 | 1 992 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 288.00 | 155 822.00 | 47 467.00 | 203 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 263 338.00 | 1 600 611.00 | 662 727.00 | 2 263 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 361.00 | 2 907.00 | 465 454.00 | 468 361.00 |
BZ Autres créances | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
CF Disponibilités | 536 350.00 | | 536 350.00 | 536 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 637.00 | 2 907.00 | 1 075 730.00 | 1 078 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 975.00 | 1 603 519.00 | 1 738 457.00 | 3 341 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 22 313.00 | 109 854.00 | | 22 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 022.00 | -87 542.00 | | 58 022.00 |
DL TOTAL (I) | 161 734.00 | 103 713.00 | | 161 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 106.00 | 733 391.00 | | 1 095 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 436.00 | 20 732.00 | | 78 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 789.00 | 162 744.00 | | 194 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 068.00 | 227 282.00 | | 173 068.00 |
EA Autres dettes | 15 323.00 | 184.00 | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 722.00 | 1 144 333.00 | | 1 556 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 457.00 | 1 248 046.00 | | 1 738 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 157.00 | 740 766.00 | | 1 120 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 1 154 606.00 | | 1 154 606.00 | 1 154 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 032.00 | | 1 155 032.00 | 1 155 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 46 094.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 46 094.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 376.00 | -35 070.00 | | -6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 589.00 | 1 433 259.00 | | 1 424 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 568.00 | 1 520 800.00 | | 1 366 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 022.00 | -87 542.00 | | 58 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 649.00 | | 407 168.00 | 2 104 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 479.00 | 2 263 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 312.00 | 2 196 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 182.00 | | 407 168.00 | 2 036 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 876.00 | 324 047.00 | 247 312.00 | 1 523 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 876.00 | 324 047.00 | 247 312.00 | 1 520 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
UX Autres créances clients | 464 872.00 | 464 872.00 | | 464 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 106.00 | 658 540.00 | 416 000.00 | 1 095 106.00 |
VI Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 500.00 | | | 695 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 203.00 | | | 333 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 586.00 | 513 586.00 | | 513 586.00 |
VW T.V.A. | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 722.00 | 1 120 157.00 | 416 000.00 | 1 556 722.00 |